中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2018-030

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度

提供擔(dān)保的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 被擔(dān)保人名稱：武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次是公司為被擔(dān)保人向銀行申請的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供擔(dān)保，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。截至2018年9月30日公司已為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保金額為0萬元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保。

一、 擔(dān)保情況概述

為滿足經(jīng)營與發(fā)展需要，公司（以下或稱“擔(dān)保人”）全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡稱“武漢院”或“被擔(dān)保人”）擬向中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“中信銀行武漢分行”）申請不超過人民幣2億元的綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款、信用證、國際貿(mào)易融資及衍生交易、國內(nèi)國際保函等，最終用途以中信銀行武漢分行授信批復(fù)的范圍為準(zhǔn)。公司擬為武漢院不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,最終擔(dān)保數(shù)額以中信銀行武漢分行授信批復(fù)為準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）名稱：武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司

（二）類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（三）住所：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A12棟

（四）法定代表人：姚元君

（五）注冊資本：6,000萬元（陸仟萬元整）

（六）經(jīng)營范圍：工業(yè)企業(yè)余熱發(fā)電、新型建材、水泥制品、非金屬礦制品建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢和服務(wù)；項(xiàng)目管理和工程承包；上述領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備及電控設(shè)備制造、成套和銷售；工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)、工程造價(jià)咨詢；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外（國家有專項(xiàng)規(guī)定的經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營）。

武漢院為公司的全資子公司，公司持有武漢院100%股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽署的擔(dān)保合同主要內(nèi)容如下：擔(dān)保人為被擔(dān)保人向中信銀行武漢分行申請的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，具體以擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。為確保中信銀行武漢分行與被擔(dān)保人在一定期限內(nèi)連續(xù)發(fā)生的多筆債權(quán)的履行，保障中信銀行武漢分行債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，擔(dān)保人愿意為被擔(dān)保人履行債務(wù)提供最高額保證擔(dān)保，中信銀行武漢分行同意接受擔(dān)保人所提供的最高額保證擔(dān)保。合同項(xiàng)下的保證方式為保證擔(dān)保，如合同項(xiàng)下單筆債務(wù)履行期限屆滿，被擔(dān)保人沒有履行或者沒有全部履行其債務(wù)，中信銀行武漢分行均有權(quán)直接要求擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任（具體以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

四、董事會(huì)意見

2018年10月26日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司根據(jù)銀行相關(guān)要求，為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司在中信銀行股份有限公司武漢分行申請的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款（武漢院須根據(jù)實(shí)際需要確定貸款額度并另行履行決策程序）、信用證、國際貿(mào)易融資及衍生交易、國內(nèi)國際保函等，最終用途以中信銀行股份有限公司武漢分行授信批復(fù)的范圍為準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡稱“武漢院”）在中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“中信銀行武漢分行”）申請的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保是為滿足武漢院的實(shí)際經(jīng)營需要。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為全資子公司武漢院在中信銀行武漢分行申請的不超過人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。我們同意《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2018年9月30日，公司累計(jì)對外貸款擔(dān)保總額約770萬美元（考慮匯率波動(dòng)因素），分別為公司對控股子公司中材節(jié)能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司、中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司的貸款擔(dān)保，除上述擔(dān)保外，沒有任何其他形式的對外擔(dān)保，也沒有任何逾期對外擔(dān)保。

七、備查文件目錄

1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明；

3、獨(dú)立董事意見；

4、被擔(dān)保人基本情況及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

5、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

2018年10月29日